INFORMACJE OGÓLNE | |
---|---|
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 66% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje małych i średnich spółek notowanych na światowych rynkach. Do 10% środków może być lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcji małych i średnich spółek. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe |
Nazwa
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Adresul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa TFI Telefon(22) 521 30 19 Zarządzający funduszemBartosz Szymański |
INFORMACJE O FUNDUSZU | |
---|---|
Rodzaj, kategoria: | akcji globalnych rynków rozwiniętych |
Początek działalności: | 2015-10-14 |
Minimalna wpłata: | 500 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 5.5 % |
Opłata za zarządzanie: | 4 % |
Benchmark: | 100% MSCI World Mid Cap Index (PLN), pomniejszone o koszty zarządzania |
Waluta: | PLN |
Średnioroczna stopa zwrotu | 16,58 % |
Miesięczna stopa średnia | -5,80 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 1,25 % |
Największy spadek wartości JU | -19,52 % |
TYP WSKAŹNIKA | WARTOŚĆ |
---|---|
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |